光大期货:7月14日金融日报

发布日期:2023-07-15 18:50    点击次数:98
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  股指:

  昨日,权益市场大幅回弹,主要指数全部显著上涨,万得全A上涨1.35%,全市场成交额增至9221亿元,市场情绪持续回升。中证1000上涨0.87%,中证500上涨1.37%,沪深300上涨1.66%,上证50上涨1.66%。板块方面,TMT明显上涨,持续日度快速轮动,而大盘板块除汽车外全部上涨,多板块涨幅明显,其中传媒涨幅最大达到3.23%,通信、电子、美容护理、食品饮料、非银金融涨幅超2%。前日相对弱势的银行也持续反弹的反弹 。总体而言,板块轮动继续,我们延续此前寻找估值洼地的观点,TMT、中特估、高景气、消费修复等多条主线均有机会,但时间窗口偏短。基差方面,小盘基差保持back结构,而大盘受到分红影响两个近月合约基差仍然贴水明显,随着指数走弱,各合约基差小幅上调,这一负相关特征可能与场外衍生品的交易关系密切。中证1000主力合约基差收盘价为-8.4,中证500为-9.6,沪深300为-16.3,上证50为-18.3 。

  国债:

  7月13日,国债期货集体收跌,30年期主力合约跌0.01%,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.02%。央行昨日进行50亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,与此前持平,因有20亿元逆回购到期,净投放30亿元。DR001报1.4453%,跌3.38个基点,DR007天期报1.7851%,涨4.87个基点。6月份社融信贷增量均超预期,其中社融增量4.22万亿元,同比少增0.98万亿元,主要因为政府债券融资少增导致。社融存量同比增长9%。6月新增信贷30500万亿,同比多增2400亿。特别是企业中长贷新增创同期新高,表明稳增长政策的见效。短期来看,跨半年后资金利率下行,资金面维持宽松局面,对短端债券利好较为确定。而稳增长政策出台预期对长端债券产生扰动,曲线延续牛陡态势。

  贵金属:

  隔夜伦敦现货黄金震荡偏强,价格微涨至1959美元/盎司附近;现货白银则快速拉涨,价格收涨3.09%至24.88美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF维持在914.66吨;Ishares黄金ETF维持在445.67吨。继美国6月CPI公布后,昨晚公布6月PPI数据。6月CPI超预期降温,并创近两年的新低;而6月PPI同样出现超预期放缓,美国6月PPI同比增速从上月的1.1%放缓至0.1%,低于预期的0.4%,并创2020年8月以来新低,6月核心PPI同比上涨2.4%,低于预期的2.6%,创2021年2月以来最低。超预期的通胀降温数据也使得市场押注美联储在7月加息后停止加息,而市场此前已基本消化7月加息影响,因此风险偏好持续升温,美元指数再次出现快速回落,并推动贵金属反弹。

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责任编辑:李铁民





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